Para determinar a saúde financeira de qualquer condomínio, é necessário um balancete condominial. Em resumo, esse relatório é um levantamento contábil que apresenta dados sobre as receitas e despesas do condomínio.

EXTRATO BANCÁRIO 

01/03			SALDO ANTERIOR				1,00	
04/03			SISPAG CONCESSIONARIA	3827	206,84	-		
04/03			SISPAG CONCESSIONARIA	3827	178,87	-		
04/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	388,00	-		
04/03			MOV TIT COB DISP 04/03S	3827	965,00			
04/03			TAR CONTA CERTA 02/24	3827	269,00	-		
04/03			TAR COBRANCA EXP	3827	71,10	-		
04/03			TAR COBRANCA EXP	3827	4,74	-		
04/03			TAR PIX PGTO TRANSF	3827	58,72	-		
04/03			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01			
04/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				156,57	
05/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	120,00	-		
05/03			MOV TIT COB DISP 05/03S	9029	965,00			
05/03			MOV TIT COB DISP 05/03S	3827	965,00			
05/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.966,57	
06/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	1.313,00	-		
06/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	1.618,07	-		
06/03			MOV TIT COB DISP 06/03S	3827	965,00			
06/03			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01			
06/03			S A L D O				0,51	
07/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	10,75	-		
07/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	1.092,00	-		
07/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	992,00	-		
07/03			SISPAG COND FECH RESID	8279	2.150,00			
07/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				55,76	
08/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				55,76	
11/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	36,00	-		
11/03			MOV TIT COB DISP 11/03S	9125	965,00			
11/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				984,76	
12/03			SISPAG TRANSF CC ITAU	3827	5.000,00	-		
12/03			MOV TIT COB DISP 12/03S	9779	1.930,00			
12/03			MOV TIT COB DISP 12/03S	3827	9.650,00			
12/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				7.564,76	
13/03			MOV TIT COB DISP 13/03S	3827	944,09			
13/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				8.508,85	
14/03			MOV TIT COB DISP 14/03S	3827	986,32			
14/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				9.495,17	
15/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9125	170,00	-		
15/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9120	175,01	-		
15/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9121	170,00	-		
15/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9121	170,00	-		
15/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9129	1.053,92	-		
15/03			SISPAG CONCESSIONARIA	3827	131,74	-		
15/03			SISPAG CONCESSIONARIA	3827	177,29	-		
15/03			SISPAG CONCESSIONARIA	3827	70,99	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	800,00	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	600,00	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	202,13	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	144,00	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	600,00	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	154,00	-		
15/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	1.049,00	-		
15/03			SISPAG TRIB COD BARRAS	3827	1.004,95	-		
15/03			SISPAG TRIB COD BARRAS	3827	1.004,95	-		
15/03			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03			
15/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.817,22	
18/03			MOV TIT COB DISP 18/03S	9123	965,00			
18/03			DA CAGECE 05138663	3827	333,27	-		
18/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.448,95	
20/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	300,00	-		
20/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.148,95	
21/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	400,00	-		
21/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	100,00	-		
21/03			MOV TIT COB DISP 21/03S	3827	965,00			
21/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.613,95	
22/03			MOV TIT COB DISP 22/03S	3827	965,00			
22/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.578,95	
26/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.578,95	
27/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9126	895,40	-		
27/03			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03			
27/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.683,58	
28/03			SISPAG BOLET OUTR BCO	9132	135,00	-		
28/03			SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	140,00	-		
28/03			DA REC FED DARF C211000	3827	1.005,00	-		
28/03			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05			
28/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.403,63	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			MARÇO/2024		
SALDO ANTERIOR	R$26.905,21						
ENTRADAS VIA BOLETOS	R$13.904,49						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R$19,52						
	R$40.829,22						
DESPESAS							
ENEL						R$ 327,08	
CAGECE						R$ 57,10	
Telefone portaria						R$ 47,47	
FGTS       (competência 02/2024)					R$ 124,25	
INSS       (competência 02/2024)					R$ 514,64	
PIS          (competência 02/2024)					R$ 13,76	
Portaria Virtual					R$ 5.113,46	
Folha de Pagamento 						R$ 1.434,60	
Serviços de síndico profissional e contabilidade 				R$ 1.412,00	
Vales refeição abril/2023					R$ 469,60	
Tarifas bancárias						R$ 312,17	
Caixa						R$ 450,00	
				TOTAL DAS DESPESAS	R$ 10.276,13	
		ENTRADAS	R$40.829,22				
						R$30.553,09	

LIVRO CAIXA

LIVRO CAIXA MODELO		31/01/2024			
SALDO ANTERIOR	R$ 366,79				
SAQUES		R$ 2.499,31				
RECEBIMENTO NO CAIXA					
DESPESAS						
						
ÁGUA MINERAL PORTARIA				R$ 70,00	
MATERIAL DE LIMPEZA				R$ 37,05	
CÓPIA DE CHAVES				R$ 18,00	
LIMPEZA NA FOSSA BL I				R$ 50,00	
MATERIAL DE PISCINA				R$ 621,10	
MÃO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO BL Q			R$ 440,00	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO				R$ 136,76	
SERVIÇOS GERAIS FINAIS DE SEMANA			R$ 1.295,00	
					R$ 2.667,91	
		ENTRADAS	R$ 2.866,10			
			SALDO	SALDO	R$ 198,19	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MODELO				
RECEITAS DO MÊS						
Taxas condominais, 					R$ 12.210,00	
Taxa Extra 			parcelas atrasadas		R$ 0,00	
Taxas condominais, referente a meses anteriores			R$ 660,00	
Taxas condominais, acordo extrajudicial 	(parcela 4/10)	R$ 140,00	
Juros e multa por atrasos				R$ 53,71	
				TOTAL 		R$13.063,71	
DESPESAS DE CONSUMO, ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÕES		
ENEL						R$ 105,00	
ENEL						R$ 102,28	
ENEL						R$ 176,47	
ENEL						R$ 102,28	
CAGECE						R$ 2.902,95	
Materiais de construção p/ reparos na caixa do C2			R$ 309,58	
Material de limpeza					R$ 143,00	
Mão de obra p/ conserto de infiltração				R$ 200,00	
Xerox e impressões					R$ 13,20	
Manutenção no portão de pedestre				R$ 80,00	
Conserto da guia superior do portão de veículos			R$ 600,00	
Limpeza da grelha do ETE				R$ 220,00	
Serviços de engenharia sanitária p/ ETE	(Ref. fevereiro/24)		R$ 500,00	
Portaria  remota		(Ref. fevereiro/24)		R$ 3.008,50	
Serviços contábeis		(Ref. fevereiro/24)		R$ 706,00	
Serviços advocatícios		(Ref. fevereiro/24)		R$ 706,00	
Serviços de síndico		(Ref. fevereiro/24)		R$ 706,00	
Tarifas bancária manutenção da conta				R$ 69,00	
Tarifas bancária confecção de boletos				R$ 274,50	
					Sub total	R$ 10.924,76	
DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS					
Vales transporte 		(Ref. abril/24)		R$ 234,00	
Folha de pagamento 		(Ref. fevereiro/24)		R$ 1.544,33	
Vale refeição		(Ref. abril/24)		R$ 397,00	
					Sub total	R$ 2.175,33	
DESPESAS COM ENCARGOS					
FGTS      			(competência 02/2024)		R$ 132,12	
INSS    			(competência 02/2024)		R$ 385,68	
PIS       			(competência 02/2024)		R$ 15,44	
					Sub total	R$ 533,24	
							
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 3.351,60	
RECEITAS DO MÊS 					R$ 13.063,71	
SALDO PARCIAL					R$ 16.415,31	
							
RECEITAS DO MÊS  + SALDO ANTERIOR				R$ 16.415,31	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R$ 13.633,33	
SALDO EM 		31/03/2024				R$ 2.781,98	

CONTROLE DE RECEITAS

C1	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	
101	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
102	R$315,00	ABERTO	ABERTO	R$315,00	R$330,00	
201	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
202	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
203	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
204	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
301	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
302	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
303	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
304	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
C2	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	
						
101	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
102	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
103	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
104	R$315,00	321,30 EN JAN24	321,30 EN JAN24	R$321,30	R$330,00	
201	R$157,50	R$157,50	R$157,50	R$157,50	R$165,00	
202	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	ABERTO	
203	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
204	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
301	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
302	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
303	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	
304	321,30 EN JAN24	R$315,00	R$315,00	R$315,00	R$330,00	

RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA

RELATÓRIO DE INADIMPLÊNTES CONDOMÍNIO MODELO	
Vencimento	Valor	Multa	Juros	data atual	Dias em atraso	Boleto	Juros	Valor total	
08/03/2021	R$ 322,73	R$ 6,45	R$ 0,03	30/04/2024	1149	R$ 6,30	R$ 40,92	R$ 369,95	
08/05/2021	R$ 322,73	R$ 6,45	R$ 0,03	30/04/2024	1088	R$ 6,30	R$ 39,09	R$ 368,12	
08/06/2021	R$ 330,28	R$ 6,61	R$ 0,03	30/04/2024	1057	R$ 6,30	R$ 38,32	R$ 374,90	
08/05/2022	R$ 270,00	R$ 5,40	R$ 0,03	30/04/2024	723	R$ 6,30	R$ 27,09	R$ 303,39	
08/03/2023	R$ 365,00	R$ 7,30	R$ 0,03	30/04/2024	419	R$ 6,30	R$ 19,87	R$ 391,17	
08/05/2023	R$ 315,00	R$ 6,30	R$ 0,03	30/04/2024	358	R$ 6,30	R$ 17,04	R$ 338,34	
08/06/2023	R$ 315,00	R$ 6,30	R$ 0,03	30/04/2024	327	R$ 6,30	R$ 16,11	R$ 337,41	
08/07/2023	R$ 365,00	R$ 7,30	R$ 0,03	30/04/2024	297	R$ 6,30	R$ 16,21	R$ 387,51	
08/08/2023	R$ 365,00	R$ 7,30	R$ 0,03	30/04/2024	266	R$ 6,30	R$ 15,28	R$ 386,58	
	R$ 2.970,74	R$ 59,41					R$ 229,93	R$ 3.257,37	
Proprietário(a): 	
Vencimento	Valor	Multa	Juros	data atual	Dias em atraso	Boleto	Juros	Valor total	
08/11/2023	R$ 315,00	R$ 6,30	R$ 0,03	30/04/2024	174	R$ 6,30	R$ 11,52	R$ 332,82	
08/12/2023	R$ 315,00	R$ 6,30	R$ 0,03	30/04/2024	144	R$ 6,30	R$ 10,62	R$ 331,92	
08/04/2024	R$ 445,44	R$ 8,91	R$ 0,03	30/04/2024	22	R$ 6,30	R$ 9,57	R$ 461,31	
	R$ 1.075,44						R$ 31,71	R$ 1.126,05	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MODELO					
RECEITAS DO MÊS						
Taxas condominais    (42 unidades)   	R$ 415,00			R$ 17.430,00	
						
				TOTAL 	R$17.430,00	
DESPESAS DE CONSUMO						
ENEL					R$ 600,00	
CAGECE					R$ 3.200,00	
Água portaria					R$ 30,00	
Material de limpeza					R$ 120,00	
					R$ 3.950,00	
DESPESAS DE MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES					
Serguro Predial	12X				R$ 125,00	
Dedetização trimestral 	12x				R$ 133,00	
Extintores trocas e recargas	12X				R$ 150,00	
Limpeza das caixas d'água	12X				R$ 50,00	
					R$ 408,00	
DESPESAS COM ETE 						
Limpeza da grelha do ETE					R$ 220,00	
Hipoclorito de sódio para uso no ETE				R$ 260,00	
Desentupidora e limpa fossa coleta de residuos 				R$ 120,00	
Serviços de engenharia sanitária p/ ETE				R$ 500,00	
licença ETE	12X				R$ 121,00	
					R$ 1.221,00	
DESESAS ADMINISTRATIVAS						
Portaria remota					R$ 3.010,00	
Serviços contábeis					R$ 706,00	
Serviços advocatícios					R$ 706,00	
Serviços de síndico					R$ 706,00	
Tarifas bancária manutenção da conta				R$ 69,00	
Tarifas bancária confecção de boletos				R$ 280,00	
					R$ 5.477,00	
DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS						
Folha de pagamento 					R$ 1.539,51	
Férias	12X				R$ 178,00	
13º salário 2024	12X				R$ 169,00	
Vales transporte					R$ 234,00	
Vales refeição					R$ 462,00	
					R$ 2.582,51	
DESPESAS COM ENCARGOS						
FGTS					R$ 123,13	
INSS					R$ 439,00	
PIS					R$ 15,59	
					R$ 577,72	
						
RECEITAS DO MÊS					R$ 17.430,00	
DESPESAS					R$ 14.216,23	
SALDO					R$ 3.213,77	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA AGO

CONDOMÍNIO MODELO						
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023.	Abril/2023	Maio/2023	
RECEITAS						
TAXA CONDOMINIAIS	R$12.216,99	R$11.400,70	R$21.301,96	R$14.112,28	R$13.587,11	
TAXA EXTRA						
						
DESPESAS GERAL						
ENEL	R$427,83	R$653,16	R$481,76	R$594,19	R$501,97	
CAGECE	R$2.169,00	R$0,00	R$5.291,97	R$2.656,36	R$3.120,30	
ÁGUA PORTARIA	R$0,00	R$12,00	R$0,00	R$10,00	R$10,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R$91,37	R$76,45	R$155,19	R$112,22		
CÓPIAS E IMPRESSÕES	R$3,00	R$38,20	R$3,50	R$6,80	R$7,20	
RECARGA DE CELULAR 			R$20,00	R$15,00	R$25,00	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R$125,78	R$125,78			R$125,78	
SERVIÇOS HIDRAULICOS		R$150,00				
SERVIÇOS NOS PORTÕES						
MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAULICO		R$110,70		R$59,00	R$554,65	
MANUTENÇÃO BOMBAS E QUADRO ELE		R$800,00		R$450,00		
ORÇAMENTO MOTOR			R$150,00			
PEÇAS P/ MOTOR				R$629,00		
MÃO DE OBRA PEQUENOS SERVIÇOS						
MÃO DE OBRA E MATERIAL ELÉTRICO			R$1.200,00		R$100,00	
DEVOLUÇÕES PIX ERRADO						
EXTINTORES MANT E PEÇAS						
SEGURO PREDIAL	R$233,82					
DEDETIZAÇÃO						
LIMPEZA CX D'ÁGUA						
DESENTUPIDORA	R$660,00					
LIMPEZA DA  GRELHA ETE	R$200,00	R$200,00	R$200,00	R$200,00	R$200,00	
HIPOCLORITO P/ ETE	R$240,00	R$480,00	R$240,00	R$240,00	R$240,00	
ENGENHARIA SANITÁRIA  P/ ETE	R$430,00	R$430,00	R$460,00	R$460,00	R$460,00	
PORTARIA REMOTA	R$3.237,12	R$2.962,38	R$2.900,00	R$2.900,00	R$2.900,00	
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	R$606,00	R$606,00	R$651,00	R$651,00	R$651,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$630,00	R$675,00	R$675,00	R$675,00	R$675,00	
HONORÁRIOS DE SÍNDICO	R$606,00	R$651,00	R$651,00	R$651,00	R$651,00	
SEGURANÇA DO TRABALHO	R$400,00					
CERTIFICADO DIGITAL						
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA			R$81,01			
MONTAGEM QUADRO ELÉTRICO						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 						
CESTA NATALINA						
TARIFAS BANCÁRIAS MENUTENÇÃO	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	
TARIFAS BANCÁRIAS E COBRANÇAS	R$286,10	R$270,30	R$516,00	R$276,30	R$279,90	
SUB TOTAL	R$10.415,02	R$8.309,97	R$13.745,43	R$10.654,87	R$10.570,80	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS						
FOLHA DE PAGAMENTO	R$1.325,69	R$1.417,28	R$1.417,28	R$1.417,28	R$1.417,28	
VALE TANSPORTE		R$187,20	R$399,60	R$234,00	R$225,00	
VALE REFEIÇÃO	R$342,00	R$393,15	R$342,00	R$0,00	R$752,20	
FÉRIAS 						
13º SALÁRIO						
SUB TOTAL	R$1.667,69	R$1.997,63	R$2.158,88	R$1.651,28	R$2.394,48	
DESPESAS COM ENCARGOS						
FGTS	R$158,06	R$112,49	R$112,49	R$112,49	R$112,49	
INSS	R$322,30	R$345,93	R$345,93	R$345,93	R$345,93	
PIS	R$19,76	R$14,06	R$14,06	R$14,06	R$14,06	
SUB TOTAL	R$500,12	R$472,48	R$472,48	R$472,48	R$472,48	
						
Evolução de saldo	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023.	Abril/2023	Maio/2023	
SALDO ANTERIOR	R$497,21	R$131,37	R$751,99	R$5.677,16	R$7.010,81	
RECEITAS	R$12.216,99	R$11.400,70	R$21.301,96	R$14.112,28	R$13.587,11	
SALDO TOTAL	R$12.714,20	R$11.532,07	R$22.053,95	R$19.789,44	R$20.597,92	
DESPESAS	R$12.582,83	R$10.780,08	R$16.376,79	R$12.778,63	R$13.437,76	
SALDO 	R$131,37	R$751,99	R$5.677,16	R$7.010,81	R$7.160,16	

Junho/2023	Julho/2023	agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	dezembro/2023	
							TOTAL	
R$13.098,56	R$12.319,30	R$12.863,04	R$12.016,39	R$14.596,14	R$11.990,28	R$13.771,11	R$163.273,86	
	R$2.000,00	R$1.900,00	R$1.850,00	R$200,00			R$ 5.950,00	
								
							R$169.223,86	
R$474,76	R$647,06	R$399,22	R$522,98	R$457,76	R$527,49	R$348,12	R$6.036,30	
R$3.120,30	R$3.703,50	R$3.120,30	R$2.250,50	R$2.828,70	R$2.923,83	R$4.597,20	R$35.781,96	
R$10,00	R$12,00	R$12,00	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$24,00	R$114,00	
R$172,93	R$41,00	R$87,20	R$91,83	R$169,40	R$198,93	R$140,43	R$1.336,95	
R$6,95	R$9,60	R$7,00	R$11,30	R$8,60	R$9,40	R$5,55	R$117,10	
R$20,00	R$15,00				R$20,00		R$115,00	
				R$125,78			R$503,12	
			R$200,00			R$250,00	R$600,00	
						R$300,00	R$300,00	
R$9,99			R$418,70	R$5,00		R$95,04	R$1.253,08	
							R$1.250,00	
							R$150,00	
							R$629,00	
						R$50,00	R$50,00	
				R$350,00	R$350,00		R$2.000,00	
			R$6,34		R$170,81		R$177,15	
				R$954,00			R$954,00	
			R$252,39	R$252,40	R$252,40		R$991,01	
		R$400,00					R$400,00	
			R$450,00				R$450,00	
			R$700,00				R$1.360,00	
R$200,00	R$261,60	R$338,60	R$200,00	R$200,00	R$0,00	R$200,00	R$2.400,20	
R$240,00	R$264,00	R$528,00	R$264,00	R$0,00	R$276,00	R$264,00	R$3.276,00	
R$460,00	R$460,00	R$460,00	R$460,00	R$460,00	R$460,00	R$460,00	R$5.460,00	
R$2.900,00	R$3.008,50	R$3.008,50	R$3.008,50	R$3.008,50	R$3.008,50	R$3.008,50	R$35.850,50	
R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$7.785,00	
R$675,00	R$675,00	R$675,00	R$675,00	R$506,00	R$660,00	R$675,00	R$7.871,00	
R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$660,00	R$7.830,00	
							R$400,00	
				R$190,00			R$190,00	
							R$81,01	
		R$1.550,00	R$1.550,00				R$3.100,00	
		R$35,00					R$35,00	
						R$120,00	R$120,00	
R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$69,00	R$828,00	
R$271,80	R$312,80	R$291,10	R$261,90	R$314,00	R$302,40	R$307,30	R$3.689,90	
R$9.950,73	R$10.799,06	R$12.300,92	R$12.712,44	R$11.231,14	R$10.560,76	R$12.234,14		
								
R$2.940,26	R$0,00	R$624,72	R$1.505,02	R$1.379,22	R$1.454,20	R$1.454,20	R$16.352,43	
R$72,00	R$396,00	R$234,00	R$216,00	R$0,00	R$441,00	R$0,00	R$2.404,80	
R$195,45	R$667,00	R$379,00	R$361,00	R$0,00	R$726,40	R$397,00	R$4.555,20	
	R$1.815,34	R$884,66					R$2.700,00	
					R$723,22	R$612,84	R$1.336,06	
R$3.207,71	R$2.878,34	R$2.122,38	R$2.082,02	R$1.379,22	R$3.344,82	R$2.464,04		
								
R$114,04	R$120,18	R$149,33	R$120,99	R$114,65	R$115,71	R$173,57	R$1.516,49	
R$352,37	R$378,81	R$504,51	R$354,96	R$354,96	R$359,54	R$838,72	R$4.849,89	
R$14,26	R$15,02	R$18,67	R$14,33	R$14,33	R$14,57	R$14,54	R$181,72	
R$480,67	R$514,01	R$672,51	R$490,28	R$483,94	R$489,82	R$1.026,83		
								
Junho/2023	Julho/2023	agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	dezembro/2023	R$167.381,87	
R$7.160,16	R$6.619,61	R$6.747,50	R$6.414,73	R$4.996,38	R$6.698,22	R$4.293,10		
R$13.098,56	R$14.319,30	R$14.763,04	R$13.866,39	R$14.796,14	R$11.990,28	R$13.771,11		
R$20.258,72	R$20.938,91	R$21.510,54	R$20.281,12	R$19.792,52	R$18.688,50	R$18.064,21		
R$13.639,11	R$14.191,41	R$15.095,81	R$15.284,74	R$13.094,30	R$14.395,40	R$15.710,01	SALDO	
R$6.619,61	R$6.747,50	R$6.414,73	R$4.996,38	R$6.698,22	R$4.293,10	R$2.354,20